Revisa cómo cerrar el año contable, generar la apertura del nuevo año y registrar el cambio de periodo en Manager.
Procesos Mensuales (Centralizaciones y Cierres de Mes)
Para ejecutar estos procesos, se debe estar absolutamente seguro de estar en condiciones de hacerlo, si es así, este se debe realizar de la siguiente forma:
¿Qué debo considerar antes de cerrar el año?
Antes de iniciar el cierre de año, asegúrate de:
Haber realizado las centralizaciones contables correctamente.
Tener los cierres mensuales al día.
Verificar cuadraturas contables, inventarios y análisis de balance.
📆 ¿Cómo hacer las centralizaciones mensuales?
Verifica que todos los documentos estén ingresados en el periodo correspondiente.
Asegúrate de que todas las guías de despacho estén facturadas.
Si hay guías sin facturar, solicita las facturas a los proveedores para evitar provisiones innecesarias.
Revisa que todos los documentos tengan cuentas contables asignadas.
Ingresa a: Finanzas > Centralización Contable > Centralizar Doctos. de xxxx
Selecciona el periodo y haz clic en OK. El sistema confirmará si se generaron los comprobantes Z y T.
Una vez centralizado, no se pueden modificar los documentos. Para hacerlo, debes eliminar la centralización, realizar el cambio y volver a centralizar.
¿Cómo ejecutar los cierres mensuales?
Asegúrate de que la centralización esté completa.
Ve a: Finanzas > Otros Procesos > Cierre de Periodo (Comercial - Existencias o Finanzas)
El sistema propondrá el mes anterior al actual. Selecciona el mes a cerrar y confirma.
Si falta información, el sistema te avisará.
Una vez cerrado el periodo, no se podrán modificar documentos, a menos que reviertas el cierre.
¿Qué pasos debo seguir para el cierre de año contable?
Verifica cuadratura del balance al 31-12 del año en curso.
Confirma que todas las centralizaciones de compras, ventas y costos estén realizadas.
Revisa análisis contable, existencias e inventarios físicos.
Ejecuta el proceso de corrección monetaria de existencias en enero del nuevo año (tras publicación de circular SII).
Cierra el periodo comercial y financiero del año saliente.
Se puede revertir si es necesario.
¿Cómo hacer la apertura del nuevo año contable?
Ve a: Manager > Finanzas > Otros Procesos > Apertura Nuevo Año Contable
Asigna las cuentas de resultado correspondientes.
El sistema generará automáticamente un comprobante de apertura, que puede ser provisorio o definitivo.
Si necesitas modificar datos del año anterior, elimina el comprobante y vuelve a generarlo.
¿Cómo registrar el cambio de año en el sistema?
Accede a: Manager > Parámetros
Cambia la fecha del periodo a:
Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025
Guarda los cambios.
¿Cómo controlar y cargar folios en el sistema?
Es recomendable realizar un control rutinario de los folios disponibles para evitar problemas con el envío de documentos electrónicos.
Desde la versión de mayo de 2020, puedes cargar folios así:
Ve a: Manager > Procesos > Mantención de Datos
2. Selecciona la opción: Automatización de carga de folios
