📝 Parametrizaciones
Configuración en el Plan de Cuentas
En el Plan de Cuentas debes marcar:
✅ Solo las cuentas de efectivo (Bancos) y equivalentes de efectivo (depósitos a plazo): Incluir al flujo de efectivo
✅ Solo las cuentas de efectivo y equivalentes: Incluir al saldo inicial
Ruta: Manager → Tablas Generales → Plan de Cuentas
Definir Conceptos del Flujo de Efectivo
Aquí se ingresan los distintos conceptos y se clasifica cada uno como:
Operación
Financiamiento
Inversión
Cada concepto debe configurarse como suma o resta según corresponda.
Ejemplos de conceptos:
💵 Recaudación de clientes
🧾 Pago de IVA
📦 Pago a proveedores
💳 Intereses pagados
Ruta: Manager → Tablas Generales → Conceptos de Flujo Efectivo
En el informe se visualizarán los grupos de conceptos
📊 Procedimiento
Ingresar la Variación de IPC
Debes registrar en tablas generales la variación del IPC que se utilizará para el informe.
Ruta: Manager → Tablas Generales → Variación de IPC
Asignar Conceptos en los Comprobantes
En cada comprobante contable debes ingresar el concepto de flujo de efectivo que corresponda.
Ruta: Manager → Finanzas → Menú de Finanzas → Comprobantes
Importante: Para que el comprobante aparezca en el informe, asegúrate de que esté en estado Aprobado.
Emitir el Informe de Flujo de Efectivo
Para generar el informe:
Ingresa al menú de finanzas.
Selecciona Cuentas Corrientes → Flujo de Efectivo.
En la ventana Definir Período, digita la variación de IPC acumulada hasta el mes seleccionado.
Ejemplo: si el informe es hasta marzo, ingresa la variación acumulada hasta marzo.
Ejecuta el informe.
Ruta: Manager → Finanzas → Informe de Ctas Corrientes → Flujo de Efectivo
En la ventana “Definir Período”, ingresa la variación del IPC acumulada hasta el mes seleccionado, en caso de no querer incluir la corrección monetaria ingresar valor 1.
Por ejemplo, si eliges marzo, debes ingresar la variación acumulada hasta marzo.
Una vez registrado este valor, ya podrás ejecutar el informe.
📌 Observaciones Generales del Informe
El resultado corresponde a:
La corrección monetaria inversa de los saldos iniciales
la corrección monetaria inversa de los movimientos mensuales
de flujo de efectivo y equivalentes de efectivo.
Con estos pasos tendrás configurado tu flujo de efectivo y podrás emitir el informe correctamente.