En este seminario revisamos el estado de flujo de efectivo como informe financiero clave para evaluar ingresos/egresos de caja, capacidad de pago, necesidades de financiamiento y efectos en la posición financiera. Aprenderás a configurarlo y generarlo en Manager ERP paso a paso, evitando los errores típicos.
¿Qué verás en el video?
Concepto y objetivos del flujo de efectivo (operación, inversión, financiamiento).
Métodos: directo vs. indirecto (en Manager se trabaja con método directo).
Configuración esencial:
Conceptos de Flujo de Efectivo (tablas generales, operador +/− por rubro).
Plan de Cuentas: marcar cuentas de efectivo y equivalentes (incluir en flujo/saldo inicial).
Validaciones: campo de flujo obligatorio en cuentas de caja/bancos.
Emisión del informe:
Requisitos: comprobantes contabilizados y aprobados.
Reportes: resumen, detalle incluido y detalle no incluido (cómo interpretarlos).
Ejemplos prácticos:
Pago a proveedores y gastos operacionales (caja/banco).
Qué ocurre si no imputas concepto de flujo y cómo corregirlo.
Solución de problemas:
El informe no muestra datos: rangos de fecha, conceptos, aprobaciones, validaciones.
Buenas prácticas para importaciones y consistencia de datos.
Para quién es
Contadores, analistas financieros y usuarios de Manager ERP que necesitan armar, entender y auditar el flujo de efectivo de forma confiable.
Recursos
📚 Más contenidos gratuitos: academiamanager.cl
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