📋 ¿Qué aprenderás?
Cuando centralizas ventas que incluyen boletas afectas, es posible que el comprobante quede descuadrado por unos pocos pesos. Esto no es un error tuyo: es una diferencia de redondeo en el cálculo del IVA que el sistema puede resolver de forma automática.
En esta guía aprenderás:
✅ Por qué se producen las diferencias de redondeo en la centralización.
✅ Cómo configurar la Cuenta de Ajuste para que el sistema las resuelva automáticamente.
✅ Cómo se comporta el sistema según el tipo de diferencia que encuentre.
💡 ¿Por qué existe esta funcionalidad?
Al centralizar ventas, el sistema agrupa varias boletas en un mismo comprobante contable. En boletas afectas, el IVA se calcula por redondeo, lo que puede hacer que la suma de Neto más IVA no coincida exactamente con el Total del documento. Esto ocurre especialmente en productos vendidos por kilo u otras unidades fraccionadas.
Cuando se acumulan varias de estas boletas, esas pequeñas diferencias se suman y el comprobante queda descuadrado por unos pocos pesos.
Para resolver esto sin intervención manual, Manager ERP incorpora la opción de definir una Cuenta de Ajuste que absorbe automáticamente esas diferencias durante la centralización.
📝 Paso 1. Configura la Cuenta de Ajuste
Antes de que el sistema pueda cuadrar automáticamente las diferencias, debes definir la Cuenta de Ajuste en los Parámetros de Contabilidad.
Dirígete a Manager, Menú de Finanzas, Parámetros de Contabilidad.
Busca el campo Cuenta Ajuste y selecciona la cuenta contable que absorberá las diferencias de redondeo.
📝 Paso 2. Ejecuta la Centralización de Ventas
Una vez configurada la Cuenta de Ajuste, ejecuta la Centralización de Ventas de la forma habitual. El sistema evaluará las diferencias del comprobante y actuará según el caso:
Diferencia de redondeo + Cuenta de Ajuste configurada: el comprobante se cuadra automáticamente. Se agrega una línea de ajuste con el monto de la diferencia, identificada con una glosa que indica que corresponde a un ajuste por redondeo de la centralización.
Diferencia de redondeo + sin Cuenta de Ajuste configurada: el comprobante queda descuadrado. El sistema avisa que falta la Cuenta de Ajuste y lista los folios involucrados para que puedas configurarla y volver a centralizar.
Diferencia mayor al redondeo (error real): el sistema no fuerza el cuadre. Muestra el aviso "Centralización finalizada con observaciones" y lista los documentos que deben revisarse para corregir el origen del error.
📄 ¿Qué sucede al emitir el comprobante?
✅ Si el ajuste aplica, el comprobante queda cuadrado y con una línea de ajuste identificada como redondeo de centralización.
✅ Las diferencias que corresponden a errores reales nunca se ocultan: siempre se listan para revisión.
✅ Si el comprobante quedó descuadrado, debes corregir el origen o configurar la Cuenta de Ajuste y volver a centralizar.
✅ Resultado esperado
Al finalizar el proceso, habrás configurado la Cuenta de Ajuste y la Centralización de Ventas resolverá automáticamente las diferencias de redondeo, generando comprobantes contables cuadrados sin necesidad de intervención manual.