El módulo de activo Fijo posee los siguientes reportes.

Podemos acceder a este reporte yendo a la ruta: INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESTANDARIZADOS / INFORME DE CORRECCIÓN MONETARIA Y DEPRECIACIÓN MENSUAL.

Este permite sacar un histórico de movimientos del PCGA entre fechas, el cual es exportable a Excel.

A continuación, se detallan los campos que contiene:

• ID_BIEN: Código Interno del bien dentro del sistema

• CONTAB: Estado de Proceso del Crédito en caso de que el bien este afecto al crédito, los estados posibles son CREDITO CONTABILIZADO y CREDITO REVERSADO

• ID33: Número interno del proceso del crédito

• CODIGO: Código del Bien

• DESCRIPCION: Descripción del Bien

• VALOR_LIBRO_INICIO: Valor libro al inicio del ejercicio

• CORRECCION_MONETARIA: Corrección Monetaria del Valor Libro del Ejercicio

• DEPRECIACION_MES: Depreciación del mes

• DEPRECIACION_ACUM_INICIAL: Valor de la Depreciación Acumulada al inicio

Ejercicio

• DEPRECIACION_TOTAL: Corresponde a la suma de la depreciación acumulada inicial más su corrección monetaria y más la depreciación acumulada del ejercicio

• CORR_MON_DEPRE: Corrección Monetaria del Valor Libro del ejercicio,

• IPC: Punto de IPC del mes

• VALOR_NETO: Valor Libro Corregido menos la Depreciación Total

• FECHA_COMPLETA: Período de proceso (informe muestra detalle mes a mes)

• FECHA_INCORPORACION: Fecha de incorporación dentro sistema

• ESTADO: Procesado

• COD_BARRA: Si fue informado

• COD_ALTERNATIVO: Si fue informado

• GRUPO: Glosa del Grupo al que pertenece el bien

• SUBGRUPO: Glosa del Subgrupo

• COD_UBICACION: Código de Ubicación

• DESCRIP_UBICACION: Ubicación del bien

• NUM_FACT: Número de Factura de Compra

• VALOR_LIBRO_CORREGIDO: Corresponde al Valor Libro del Ejercicio corregido

• FACTOR_CORRECCION: Se informa el factor de corrección acumulado según tabla del servicio al periodo

• DEPACUMEJERCICIO: Muestra la depreciación acumulada dentro del ejercicio al mes de proceso

• FEC_COMPRA: Fecha de compra o adquisición del bien

• IDTIPOCORR: Tipo de Formula utilizada para el cálculo

• CENTROCOSTO: Glosa del Centro de Costo

• RUT_PROVEEDOR: Rut del proveedor asociada a la factura

Podemos acceder a este reporte yendo a la ruta: INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESTANDARIZADOS / INFORME DE CORRECCIÓN MONETARIA Y DEPRECIACIÓN MENSUAL.

Este permite sacar un histórico de movimientos del IFRS entre fechas, el cual es exportable a Excel

A continuación, se detallan los campos que contiene:

• ID_BIEN: Número interno del Bien dentro del sistema

• CODIGO: Código del bien

• DESCRIPCION: Glosa de Bien Ingresada

• VALOR_LIBRO_INICIAL: Valor de Incorporación IFRS

• DEPRECIACION_MES: Depreciación Mensual IFRS

• DEPRECIACION_TOTAL: Depreciación total del bien en IFRS, incluye Depreciación Inicial más la Depreciación Acumulada del Ejercicio a la fecha del corte

• VALOR_NETO: Corresponde al Valor Libro Inicial del IFRS menos la depreciación Total del bien

• FECHA_COMPLETA: Fecha de Incorporación del activo en IFRS

• FECHA_INCORPORACION: Fecha de incorporación del activo en IFRS

• ESTADO: Corresponde al estado del cálculo, siempre es PROCESADO

• COD_BARRA: Código de Bara del Bien

• COD_ALTERNATIVO: Código de

• GRUPO: Glosa del Grupo al que pertenece el activo

• SUBGRUPO: Subgrupo al que pertenece el activo

• COD_UBICACION: Código de Ubicación

• DESCRIP_UBICACION: Glosa de Ubicación del Bien

• NUM_FACT: Número de la factura de compra en caso de haber sido ingresado

• DEPACUMEJERCICIO: Depreciación IFRS Acumulada del Ejercicio al mes exportado

• FEC_COMPRA: Fecha de Compra Ingresado del Bien

• IDTIPOCORR: Tipo fórmula del Bien

• CENTROCOSTO: Centro de Costo Asociado al bien

• RUT_PROVEEDOR: Rut del Proveedor ingresado

Este informe muestra la situación del activo a un periodo de corte, es decir es una foto del activo fijo a una fecha determinada, y puede sacarse indistintamente para el PCGA o el IFRS. Como salida tiene exportación tanto en Excel o PDF

Accedemos a este informe en la siguiente ruta: INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESTANDARIZADOS / CORRECCION MONETARIA Y DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO

Al pinchar Exportar Excel veremos el contenido del informe:

Descripción del Excel asociado al informe

• ID33: Identificación del bien que fue sometido a crédito del activo fijo

• ID_BIEN: Código interno del bien dentro del sistema

• DESCRIPCION: Glosa descriptiva del bien

• GRUPO: Glosa del grupo al que está asociado el bien

• SUBGRUPO Glosa del subgrupo al que está asociado el bien

• IDTIPOCORR: Nro. asociado a la formula asociada al grupo del activo

• FORMULA: Glosa descriptiva de la fórmula de cálculo asociada al grupo

• VALOR_LIBRO_INICIAL: Valor Libro de Inicio de Ejercicio

• CORR_MON: Corrección Monetaria del Valor Libro Inicial del ejercicio

• VALOR_LIBRO_CORREGIDO: Suma del Valor Libro Inicial más su valor de Corrección monetaria

• DEPRECIACION_ACUM: Valor De la Depreciación Acumulada del ejercicio anterior

• CORR_MON_DEPR: Corrección monetaria de la depreciación

• CORR_MON_DEPR_ACUM: Corrección Monetaria de la depreciación acumulada del bien

• DEPRECIACION: Depreciación del mes

• DEPRE_ACUM_EJERCICIO: depreciación Acumulada del ejercicio

• DEPRECIACION_TOTAL: Depreciación total del Activo

• VALOR_NETO: Es la diferencia entre el Valor de Inicio de Ejercicio Corregido menos la Depreciación Total.

• FACTOR_CORRECCION: Es el factor de corrección aplicado al bien a la fecha de corte

• SALDO_VIDA_UTIL: Saldo de vida útil del bien expresado en meses

• VALOR_RESIDUAL: Valor residual del bien al término de su vida útil

• IPC: Puntos de IPC asociados al periodo

• FECHA_COMPLETA: Fecha de proceso

• FECHA_INCORPORACION: Fecha en que fue incorporado al sistema el bien

• ESTADO: Estado del proceso

• COD_BARRA: Dato que fue ingresado cuando se incorporó el bien

• COD_ALTERNATIVO: Dato que fue ingresado cuando se incorporó el bien

• COD_UBICACION: Código de Ubicación física del activo

• DESCRIP_UBICACION: Ubicación física asociada al activo

• NUM_FACT: Numero de Factura o documento con el que se respalda la incorporación al sistema

• NO_COMPROBANTE: Numero de Comprobante del periodo

• FEC_COMPRA: Fecha de compra del activo

• MES_INI_CORRECC: Mes de Inicio de la Corrección Monetaria del activo

• ANIO_INI_CORRECC: Ejercicio de inicio de la Corrección Monetaria del activo

• MES_INI_DEPREC: Mes de Inicio de la depreciación del Activo el activo

• ANIO_INI_DEPREC: Ejercicio de Inicio de la depreciación del Activo el activo

• ID_MOTIVO_ALTA: Código de motivo del alta del bien en el sistema

• GLOSA: Descripción de motivo del alta del bien en el sistema

• CTACTBLE: Código de la cuenta contable asociada al grupo

• MES: Periodo del informe

• ANIO: Ejercicio del Informe

• ID_UGE: Código de la UGE

• DESC_UGE: Descripción de la UGE

• CENTROCOSTO: Descripción del centro de costo asociado

• RUT_PROVEEDOR: Rut de la factura de compra asociada al bien

Al exportar a PDF

Descripción de Informe

• Cálculo PCGA según configuración del Sistema (Tributario o Financiero)

• Ejercicio y Periodo de Corte para el listado

• Grupo: Descripción de grupo a detallar

• Cuenta contable de Activo Asociado al grupo

• Fórmula asociada al grupo (descripción asociada al IDTIPOCORR mencionada anteriormente

• ID Bien: Identificación interno del Bien dentro del sistema

• Descripción Bien: Glosa descriptiva incorporada al bien al momento de la incorporación

• Valor Libro: Valor Libro Inicial del Ejercicio, en caso de cambio de año es el Valor Libro Corregido a diciembre del año anterior

• CM Valor Libro: Corrección valor Libro Inicial a la fecha de corte del informe

• Valor Libro Corregido: Valor Inicial del Ejercicio más su corrección monetaria

• Depreciación Acumulada Inicial: Depreciación Acumulada al Inicio del ejercicio, aparece con datos cuando un bien es antiguo y corresponde a la depreciación total a diciembre del año anterior

• Corrección Monetaria Depreciación Acumulada: Como su nombre lo indica es la corrección de la depreciación acumulada a la fecha de corte

• Depreciación del Ejercicio: Depreciación del Ejercicio a la fecha de corte

• Depreciación Total: Suma de la Depreciación acumulada corregida más depreciación del ejercicio

• Valor Neto La diferencia entre el Valor Libro corregido menos Depreciación Total

• V.U.R. Vida Útil Residual en meses del activo.

• VR: Valor Residual: Valor residual que definido por el usuario par el activo

• Inicio de Depreciación: Mes y ejercicio en el que comenzó a depreciarse el bien

• Total Grupo: Sumatoria de todos los valores definidos anteriormente para el grupo de bienes procesados a la fecha que pertenecientes al grupo

• Total General: Sumatoria de todos los valores definidos anteriormente para todos los grupos procesados que componen el listado a la fecha de corte

En este informe que es complementario al listado de bienes podemos encontrar el listado de los bienes dados de baja dentro del sistema, se pueden consultar para un rango de fechas y son presentados agrupados por periodo, numero de comprobante, identificador del bien y tipo de baja

Se accede a este informe en la siguiente ruta INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESTANDARIZADOS / INFORME DE BAJAS

Descripción de los campos del informe:

• CODIGO: Código identificatorio del bien

• DESCRIPCION: Glosa descriptiva del bien

• FECHA_COMPLETA: Fecha de incorporación del bien

• NO_COMPROBANTE: Numero del comprobante de baja

• ESTADO_ACTUAL: Estado de la baja dentro del sistema que puede ser SIN CONTABILIZAR o CONTABILIZADO

• FECHA_BAJA: Periodo en el cual se dio la baja

• MONTO: Valor Neto del Bien dado de Baja, es decir el Valor del Activo Fijo corregido – depreciación acumulada total (este valor esta representada lo que quedó en cuenta puente del Activo Fijo asociada al motivo de la baja)

• TIPO_PROC: Siempre es BAJA

• GRUPO: Glosa del Grupo al que pertenece el bien

• SUBGRUPO: Glosa del Subgrupo asociado al bien

• ID_MOTIVO_BAJA: Id del motivo de la Baja

• GLOSA: Glosa del Motivo de Baja (según lo configurado por el sistema) puede ser, por ejemplo: Venta Castigo, Merma, Robo, enajenación, etc.

En este reporte se puede listar todos activos asociados a su respectivo custodio dentro de la empresa.

Lo podemos encontrar en el siguiente menú: INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESPECIFICOS / RESPONSABLES.

El criterio de búsqueda es un combo filtrable por contenido que hace más cómoda y amigable la búsqueda.

Su contenido es exportable:

Descripción de los campos del informe:

• ID: Id del bien dentro del sistema

• codigo: Código identificatorio del bien

• descripcion: Glosa descriptiva del bien

• fecha_asignacion: Fecha en que se asignó el activo al responsable

• ubicacion: Ubicación geográfica del bien

• responsable: Nombre del responsable

• porcentaje_asignado: Porcentaje del centro de costo asignado

• centros_costo_asignados: Glosa del centro de costo asignado al bien

Es de vital importancia que en cada ejercicio se genere de manera separada (no entre ejercicios) el cálculo del mes de diciembre, lo anterior es necesario para que se traspasen los valores acumulados para el ejercicio siguiente. En el caso de existir nuevos bienes que faltaron por ingresarse en el periodo ya cerrado deberá procesarse nuevamente a diciembre y el sistema procesará los bienes faltantes y las contabilizaciones respectivas. En el caso de existir Crédito del Activo para el ejercicio se debe ejecutar el cierre y sobre este aplicar el proceso de crédito que tomará estos valores y los llevará nuevamente al cierre con los valores al 31 de diciembre del año correspondiente.