Esta funcionalidad se encuentra disponible en el menú Finanzas / Comprobantes / Generar archivo para de pagos para bancos.
Parametrización
1. Configuración de cliente.
1.1. Ingresar en Manager / Clientes y proveedores, a la segunda ventana (ficha comercial).
En la segunda ventana asignar la forma de pago correspondiente al Banco Chile para este proveedor, esto en la opción medio de pago.
Para el banco Chile corresponde utilizar estas formas de pago, que vienen con el dato del Banco de Chile, con número del 1 al 12.
Además, se debe agregar el banco del receptor del pago y su cuenta corriente, el banco debe estar creado previamente en la tabla de bancos (Menú Finanzas/
Tablas)
Para la creación de bancos, se debe ir a Manager / finanzas / tablas / bancos
Considerar que el código del banco se debe crear de acuerdo a la codificación designada por la SBIF.
2. Generar archivo de pago para banco
Luego de haber generado el comprobante de pago para proveedor, se debe ir al menú comprobantes / generar archivo de pago para banco.
Y seleccionar el banco, para este caso la opción a utilizar es Banco Chile formato 400
El archivo se generar seleccionando la ruta en caso de clientes locales, o en el sitio ftp cuando los tienen conexión asp.
Aparece esta pantalla, donde se debe agregar el código de convenio proporcionado por el banco, debe ingresarse obligatoriamente.
El archivo siempre se genera con el nombre pago_BCH.txt
Para clientes locales, el archivo siempre queda guardado en la ruta C:\Manager8\ERP.
3. Generar archivo de pago para banco resumido
Se agrega una nueva opción para exportar el archivo de pago de banco para Banco Chile formato 400.
La opción se encuentra en la misma opción menú comprobantes / generar archivo de pago para banco, seleccionar la opción Banco de Chile formato 400 V2.
La diferencia con el formato estándar, es que la opción V2 genera el archivo solo con la información de transferencia, y no con el detalle de los documentos a pagar.
Ejemplo:
En el archivo de pago, solo aparecen los totales a transferir por proveedor / acreedor.
4. Generar archivo de pago con registro de notificación para beneficiarios.
Al ejecutar el proceso de pago Banco de Chile formato 400, esta se genera con el registro 03 que informa mediante correo al beneficiario del pago.
Ejemplo:
Estos datos se obtienen desde la ficha del proveedor. En el campo e-mail comercial.
