Parametrización
Es muy importante verificar que, en la ruta de la aplicación, en la carpeta “Reportes” se encuentre el archivo “MiPlantillaVales.xls”.
Este archivo es la plantilla del importador que establece el orden en que se deben ordenar los campos, a partir de este archivo se puede generar una copia para transformarla en el importador final.
Durante el proceso de importación el sistema lee este archivo para comparar la estructura del importador, si este archivo no existe en la carpeta, no se podrá realizar la importación
Especificaciones Generales
El archivo para la importación de vales debe tener la siguiente estructura.
Datos Obligatorios.
1 NUMERO VALE: Numero de Vale respectivo.
Observación: colocar siempre un correlativo asociado a un vale y se repita “N” veces, según bloque de detalles, (códigos: productos asociado a un vale). Luego, próximo vale, seguir con el siguiente correlativo (“N” +1) perteneciente a un nuevo vale.
2 FECHA VALE: Fecha valida. (No debe estar con Cierre Comercial).
3 MOVIMIENTO: Admite valores como “INGRESOS” o “SALIDAS”.
4 TIPO VALE: Admite los Tipos de Vales definidos en la Base de Datos.
5 SUCURSAL: Número de Sucursal asociada.
6 GLOSAS: Referencia del movimiento.
7 CODIGOS: Códigos de artículos validos en Maestro de Productos y Servicios.
8 CANTIDAD: Cantidad del movimiento.
9 BODEGA: Bodega respectiva.
10 COSTO/VALOR: Valor asignado al ítem.
11 CENTRO COSTO: Admite Centros de Costos existentes en la Base de Datos
Datos Opcionales.
1 NUMERO OT: Número de Orden de Trabajo asociada.
2 NUMERO OP: Número de Orden de Producción asociada.
3 NUMERO LOTE: Número de Lote del producto.
4 VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento del Lote.
5 NUMERO SERIE: Número de serie del Lote.
6 CTA CONTABLE: Código de cuenta contable, esta cuenta debe estar previamente creada en el plan de cuentas, si el dato ingresado no existe en el plan de cuentas, el campo queda en blanco.
Observación: En el caso de los campos NUMERO OT y NUMERO OP, solo uno puede llevar valor, no se permite que ambos lleven valor en una línea.
Proceso de importación
Para efectuar el proceso de importación de vales, se deben realizar los siguientes pasos.
Para efectuar este proceso se debe ir
Manager/Existencias/Monitoreo de Movs. Externos.
2. Selecciona la carpeta para escoger el archivo.
Seleccionar el archivo.
Una vez seleccionado el archivo, ejecutar el OK.
Proceso finalizado.
Revisión de vales importados
