🎯 Objetivo
Asegurar que las centralizaciones no generen descuadres en cuentas puente y facilitar la identificación y corrección de errores.
🔍 1. Identificación inicial
☐ ¿La cuenta puente tiene saldo?
☐ ¿El descuadre corresponde al período correcto?
☐ ¿Se identificó el tipo de cuenta puente afectada?
☐ Documentos Genéricos por Distribuir
☐ Ventas por Distribuir
☐ Compras por Distribuir
☐ Existencias por Distribuir
🧾 2. Validación de documentos
☐ ¿El documento está correctamente ingresado?
☐ ¿El tipo de documento corresponde al proceso?
☐ ¿Las fechas (emisión / contable) son correctas?
☐ ¿El documento fue centralizado correctamente?
📦 3. Validación de productos / servicios
☐ ¿El producto tiene cuenta contable asignada?
☐ ¿La cuenta contable es correcta según el tipo (ingreso / costo / existencia)?
☐ ¿El producto está activo y correctamente configurado?
💱 4. Validación de moneda
☐ ¿La moneda del documento es correcta?
☐ ¿La moneda de venta del producto coincide con el documento?
☐ ¿El tipo de cambio (si aplica) está correctamente registrado?
⚙️ 5. Validación de configuración
☐ ¿La parametrización contable está completa?
☐ ¿Existen cambios recientes en configuración?
☐ ¿El proceso de centralización se ejecutó sin errores?
🔄 6. Análisis del descuadre
☐ ¿El monto del descuadre coincide con un documento específico?
☐ ¿El movimiento está en la cuenta puente pero no en la cuenta final?
☐ ¿Existe doble imputación o falta de distribución?
🛠️ 7. Corrección
☐ Se corrigió la cuenta contable del producto
☐ Se ajustó la moneda (si correspondía)
☐ Se corrigió el documento
🔁 8. Reproceso
☐ Se re-centralizó el documento
☐ Se validó nuevamente la cuenta puente
✅ 9. Validación final
☐ La cuenta puente quedó en saldo cero
☐ No existen diferencias contables
☐ La centralización está cuadrada
