📌 Introducción
Se necesita hacer un traspaso contable para dejar una porción de deuda de corto plazo en una cuenta distinta. Al intentarlo con un tipo de documento aparece el mensaje de que ese documento no permite realizar traspasos. Crear un tipo de documento nuevo tampoco resuelve el problema, y cambiarle el número de cuenta al documento existente genera dudas sobre qué más se puede alterar.
🎯 ¿Para qué sirve?
Entender que la restricción no viene del tipo de documento sino de la cuenta contable, y corregirla sin tener que crear documentos nuevos.
🔐 Nota importante: no hace falta crear otro tipo de documento ni modificarle la cuenta al que ya tienes. La validación que bloquea el traspaso está en el plan de cuentas. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre las validaciones del plan de cuentas
Desde la barra de menú entra a Menú de Gestión Financiera → Plan de Cuentas y abre la ventana Validaciones del plan de cuentas.
2️⃣ Ubica la cuenta contable involucrada
En el listado inferior selecciona la cuenta con la que estás intentando operar. Al seleccionarla, la matriz superior muestra sus parámetros.
3️⃣ Revisa la fila "Debe o Haber" en la columna Traspasos
La matriz está dividida en dos bloques: Traspasos a la izquierda e Ingresos y Egresos a la derecha. Busca la fila Debe o Haber dentro del bloque Traspasos. Si está marcada en Nunca, esa cuenta no admite traspasos y ese es el origen del mensaje.
4️⃣ Ajusta el parámetro y revisa el resto de los campos
Cambia la marca de Nunca a Obligatorio (o a la opción que corresponda según tu operación). Aprovecha de revisar qué otros campos del comprobante están como obligatorios u opcionales para esa cuenta, y guarda con Modificar.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El traspaso se puede generar con el tipo de documento que ya tenías y la porción de deuda queda registrada en la cuenta de destino.
💡 Recomendaciones
Cuando un documento se niegue a operar sobre una cuenta, revisa primero las validaciones de esa cuenta antes de crear documentos nuevos.
Cada cuenta tiene validaciones distintas para Traspasos y para Ingresos y Egresos: fíjate en qué bloque estás mirando.
Deja documentado internamente qué cuentas admiten traspasos, para evitar que se creen tipos de documento duplicados.