¿Cómo proceder cuando la centralización de ventas, compras o genéricos genera un comprobante Z descuadrado?

El comprobante Z se genera automáticamente agrupando los documentos del período y no puede modificarse manualmente. El descuadre siempre tiene un origen que debe corregirse para luego volver a centralizar.

Las causas más frecuentes son:

🔎 Antes de empezar: identifica el descuadre
• Ve a Finanzas → Procesos → Mantención de datos → "Validar Comprobantes descuadrados" y elige visualizar en pantalla.
• Revisa el mensaje del sistema, por ejemplo: "Comprobante seq XXXX descuadrado en pesos por $N. Revise los documentos de la agrupación (NO se cuadró a la fuerza)".
• Anota N° de comprobante Z, período, monto de la diferencia y cuentas involucradas.

1️⃣ Caso 1: Faltan cuentas contables de impuestos o IVA no recuperable
• Verifica que todos los impuestos usados en los documentos (IVA, impuestos adicionales/específicos e IVA no recuperable) tengan cuenta contable asignada.
• Corrige la cuenta o la condición del producto y vuelve a centralizar el período.

2️⃣ Caso 2: Diferencia por redondeo (pocos pesos) — Cuenta de Ajuste
• Desde la versión agosto 2026, ve a Finanzas → Parámetros de Contabilidad y completa el campo "Cuenta Ajuste".

• Vuelve a ejecutar la centralización de ventas: el sistema agregará una línea de ajuste con glosa de redondeo de centralización.
• Si la cuenta no está configurada, el comprobante queda descuadrado y el sistema avisa que falta la Cuenta de Ajuste, listando los folios involucrados.

3️⃣ Caso 3: Documento mal ingresado y/o guardado
• Si aparece "Centralización finalizada con observaciones", haz clic en Aceptar y revisa la lista de documentos que entrega el sistema.
• Si no se indica el documento, centraliza por rangos más pequeños (semana y luego día) hasta aislar la fecha con la diferencia.
• Ejecuta "Validar Cuadratura de Docs." para ese rango de fechas.
• En cada documento revisa: cuenta contable asignada (y correcta), moneda del documento igual a la del producto, neto + IVA = total comparado con el PDF/XML, y que el documento haya quedado guardado completo.
• Corrige el documento y vuelve a centralizar.

• El comprobante Z no se edita manualmente: siempre se corrige el origen y se vuelve a centralizar.
• Las diferencias mayores al redondeo no se cuadran a la fuerza; el sistema siempre las lista para revisión.
• Si el descuadre persiste, escalar a soporte indicando N° de comprobante Z, período, tipo de centralización (ventas/compras/genéricos) y monto de la diferencia.