La funcionalidad de Centralización de Declaración de Ingreso se encuentra disponible en el módulo de Finanzas (Documentos Genéricos) de Manager Time ERP.
Parametrización
1. Parametrización de Parámetro Web
Para que esta funcionalidad esté operativa, se debe activar el parámetro web “CENTRALIZACION_DIN”, para esto ir a Manager / Tablas Generales / Parámetros Web y Grales.
Activar el Parámetro en TRUE.
2. Parametrización de los Tipos de Documentos
2.1 Ingresar en Manager / Tablas Generales / Tipos de Documentos.
Declaración de Ingreso.
Código debe ser DIN, si antes estaba configurada de otra forma la DIN, la antigua debe renombrar el código a DI y crear una nueva, no debe mezclar las historias.
Al Haber
Con Análisis.
Utilizar ventana auxiliar.
Utiliza Impuestos.
Libro de Compras.
Segundo Total
Seleccionar el ícono del mundo . Con esto se desplegará la siguiente ventana donde ingresamos los códigos establecidos por el SII
Seleccionar el ícono fx para ingresar la fórmula del Documento.
Donde las fórmulas son las siguientes:
Neto: m.totneto
Exento: m.exento
Afecto: m.totneto-m.exento
IVA: Round((m.afecto+m.gasto)*v_iva/100,0)
Otro1 (Impto afecto o Advalorem): m.gasto
Otro2 (Impto exento): m.cargo2
Total: m.totneto + iif(m.fac_ivanorecuperable=0,m.totiva,docu_db_aux.iva_no_rec) + m.gasto + m.cargo2
Asociación de cuentas contables.
Se deben asignar las cuentas de Proveedores Nacionales, Proveedores extranjeros y en el campo flete, la cuenta para el Ad Valorem o impuesto aduanero afecto, campo seguro, la cuenta de impuesto aduanero exento.
3.- Procedimiento de ingreso de Declaración de Ingreso(DIN)
Para ingresar este tipo de documentos se debe.
3.1 Ingresar en Manager/Finanzas/Documentos Genéricos.
3.2 Seleccionar el Tipo de Documento.
3.3 Ingresar los datos del documento.
3.3.1 Ingresa como Rut principal la Tesorería, el cual alimentará el analítico de la cuenta proveedores nacionales centralizándose de esa forma. Completamos el número del documento (numérico), fechas, glosa contable, Datos del proveedor extranjero (en la parte inferior de la DIN asignar el dato antes de guardar el encabezado).
En el detalle, se asigna el código (tipo servicio) asociado a la cuenta de Mercadería en Tránsito, en precio, asignamos el valor de la mercadería informado en la DIN.
De esta manera queda la DIN sin asignar aún los impuestos aduaneros
Para asignar valores de Advalorem u otro impuesto aduanero, modificamos la carpeta amarilla de la totalera Al asignar estos calores, se recalcula el afecto, el IVA y el Total del documento.
Finalmente los valores de la DIN se ven así:
4.- Centralización Contable.
4.1 Para centralizar este tipo de Documento, se debe realizar a través de la Centralización de documentos genéricos, para esto ir a Manager/Finanzas/Centralización Contable.
4.1.1 Seleccionar el rango de fechas, opción seleccionar sólo algunos y marcar centralizar también la distribución.
4.1.2 Identificar y marcar la DIN recién ingresada para centralizar (individualmente). Para cerrar la ventana presionar la X del costado superior derecho
4.1.3 Confirma la fecha de los comprobantes, sin modificarla.
4.1.4 Como resultado entregará los comprobantes Z y T correspondientes
4.1.5 Al validar la centralización podemos ver lo siguiente:
En el comprobante Z vemos el documento (líneas 4 y 5) asociados a sus 2 proveedores con los montos correspondientes.
En las líneas 1, 2 y 3 se identifican los impuestos, sumatoria que se paga a la TGR (línea 4).
En las líneas 5 y 6, la identificación de los valores de la deuda con el proveedor extranjero, que se cuadra con el comprobante T generado de la centralización. La cuenta Mercadería en Tránsito posteriormente se regularizará en un comprobante traspasando los valores a las cuentas de existencia correspondientes.
