Con esta mejora, la Centralización de Compras con Distribución adopta el mismo cuadre automático que ya tenía la Centralización de Ventas. Si hay diferencias, el comprobante siempre cierra cuadrado y el sistema lista los documentos que generaron el descuadre. En esta guía aprenderás:

✅ Por qué se producen descuadres en la centralización de compras.

✅ Cómo funciona el cuadre automático con la Cuenta de Ajuste.

✅ Qué informa el listado de observaciones y cómo interpretarlo.

✅ Qué ocurre si la Cuenta de Ajuste no está configurada.

✅ Qué cambio aplica también a la Centralización de Ventas.

Al centralizar compras, el comprobante contable suma el neto, el IVA y los impuestos de cada factura del proveedor. El problema es que el IVA que informa el proveedor no siempre es exactamente el 19% del neto: puede diferir en $1 por redondeo. Cuando hay muchas facturas en un mismo período, esos $1 se acumulan y el comprobante queda descuadrado.

Hasta ahora no existía una forma automática de resolverlo en Compras: el comprobante quedaba descuadrado y debía corregirse a mano. La Centralización de Ventas ya tenía cuadre automático, pero solo para diferencias de redondeo menores.

Con esta versión, Compras adopta el mismo mecanismo: si la empresa tiene configurada la Cuenta de Ajuste, el descuadre completo se registra en una línea contra esa cuenta y el comprobante siempre cierra cuadrado. Ventas queda alineada al mismo criterio, ahora sin límite de monto.

Ruta: Finanzas, Parámetros de Contabilidad, campo Cuenta Ajuste.

Es la misma cuenta que usa la Centralización de Ventas. Si ya la tenías configurada para Ventas, no necesitas hacer ningún cambio: Compras la usará automáticamente.

Parámetros de Contabilidad con el campo 'Cuenta Ajuste' destacado. Debe ser una cuenta imputable del Plan de Cuentas.

Ejecuta la Centralización de Compras con Distribución de la forma habitual. El sistema evaluará si hay diferencias y actuará según la tabla:

Cuando el comprobante se genera con diferencias, el sistema muestra el aviso 'Centralización finalizada con observaciones' e imprime el listado detallado.

Aviso 'Centralización finalizada con observaciones' con el resumen del descuadre total del comprobante.

El listado informa:

✅ El descuadre total del comprobante.

✅ El detalle por documento, con el RUT real del proveedor o cliente y el motivo de la diferencia.

✅ Una línea final con la 'Diferencia no asignada a documentos individuales', para que el listado reconcilie con el monto del ajuste.

Listado 'Centralización finalizada con observaciones' con el detalle por folio, RUT y motivo de cada diferencia.

Los motivos que puede informar el listado son:

Redondeo (hasta $1): el IVA del proveedor no es exactamente el 19% del neto, por lo que neto más IVA difiere del total en $1.

Diferencia mayor: el documento difiere en más de $1 por un motivo distinto del redondeo. Conviene revisarlo.

IVA No Recuperable: el documento tiene IVA No Recuperable que no se contabiliza porque la empresa no tiene activo el parámetro CENTRALIZA_IMP_NO_RECUPERABLES. El documento se lista y la diferencia se absorbe en la Cuenta de Ajuste.

Diferencia no asignada a documentos individuales: parte del descuadre que no proviene de un documento específico, sino del redondeo de la distribución o del cruce entre Guías de Compra y Facturas recibidas por un monto distinto al de las facturas aplicadas.

La Centralización de Compras con la opción 'Centralizar también la Distribución' se interrumpía con un error cuando algún documento tenía un descuento global negativo, impidiendo completar la centralización. Ahora el proceso maneja esos documentos y completa la distribución sin interrupciones. Para los documentos con descuento global mayor o igual a cero, el cálculo no cambia.

Al finalizar la centralización, el comprobante de Compras quedará cuadrado con una línea de ajuste en la Cuenta de Ajuste, y el listado de observaciones detallará el folio, RUT y motivo de cada diferencia para que Contabilidad pueda auditarlo en cada período.